工作职责: 1.严格按照公司财务制度及时完成每日资金调拨、付款划拨等银行收付款结算业务,做好头寸管理工作。 2.负责各种票据的购买、登记、发放、存根回收和使用,保管有关印章、空白支票、贷记凭证等其他票据,以保障其安全性,同时负责牵头完成月/季度现金和票据的盘点。 3.负责办理银行账户/印鉴的开立、变更、注销等各类账户维护工作,及时获取银行对账单及各类回单,及时反馈银行月度对账信息等 4.资产管理,包括财务系统中的卡片新增及维护、每月折旧摊销计提及卡片台账检查、年度资产盘点等 5.配合运营部门完成老人退住后费用的结算工作;
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